第一部分 市国资委单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 市国资委2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 市国资委2018年部门决算表

　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分  市国资委单位概况

一、部门主要职能

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强市级国有资产的管理工作。

（二）承担监管所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）推动全市国有经济结构和布局调整；指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，负责组织实施与中省企业的对接合作工作；承担市国有企业改革领导小组办公室的日常工作。

（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益工作，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订地方性有关管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责做好所监管企业党的建设、纪检监察、群团工作。

（十）负责管理所监管企业领导班子建设。

（十一）为大企业提供“直通车”服务。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位组成

1、机构设置情况

委设4个内设机构：办公室、财务监督考核科、改革发展科、产权管理科。

2、部门预算单位组成

2018年部门预算单位为鄂州市国有资产监督管理委员会本级

三、部门人员构成

编制数14名，含行政编制12名，事业编制2名。实有14人，其中，在职12人，退休2人。

第二部分  市国资委2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

一、部门决算收支情况总体说明

2018年度部门决算总收入972.8万元。包括：财政拨款收入965.96万元，占收入的99.3%；上年结转和结余6.84万元，占收入的0.7%，为部门上年度结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余及其他资金的结转和结余；其他收入0万元.
　　2018年部门决算总支出922.3万元。其中：基本支出187.18万元，占20.29%；项目支出735.13万元，占79.71%。
　　按支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出1.13 万元、社会保障和就业支出18.38万元、医疗卫生与计划生育支出11.51万元、教育支出1.28万元、资源勘探信息等支出890.00万元、年末结转和结余50.5 万元。

按支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出145.11万元，商品和服务支出94.27万元，对个人和家庭的补助支出0.27万元，对企事业单位的补贴682.66万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年度部门决算总收入965.96万元，比2017年度增加630.12万元，占比187.62%，主要原因是部门财政拨款收入较上年度增加，临时购买资产增加。

　2018年部门决算总支出922.3万元，比2017年度增加554.31万元，占比150.63%，主要原因是部门财政拨款收入较上年度增加，临时购买资产增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年度财政拨款收入决算972.8万元。包括：财政拨款收入965.96万元；上年结转和结余6.84万元，政府性基金预算0万元。

2018年度财政拨款支出决算922.3万元，主要包括：一般公共服务支出1.13万元，教育支出1.28万元，社会保障和就业支出18.38万元、医疗卫生和计划生育支出11.51万元、资源勘探信息等支出890.00万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出总计972.8万元。包括：财政拨款965.96万元；上年结转和结余6.84万元，为部门上年度结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余及其他资金的结转和结余。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.13万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1.28万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.38万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.51万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）199.67万元，一般行政管理事务（项）64万元，其他国有资产监管支出（项）670万元，完成年初预算的100%。

    五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算187.18万元，占决算总额的20.29%。其中：

（一）人员经费145.11万元，包括：工资福利支出145.11万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助0.27万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费41.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算41.8万元，占决算总额的4.5%，主要包括：办公费4.46万元，印刷费5.05万元，咨询费2.04万元，邮电费0.78万元，维修费19.91万元，培训费1.28万元，公务接待费0.16万元，小车费0.86万元，劳务费0.63万元，福利费5.4万元，商品支出1.24万元等。

七、国有资产占用情况说明

鄂州市国资委共有固定资产合计157.89万元，其中：房屋面积200平方米，87.75万；汽车1台，17.98万；通用设备（包括专用仪器设备和其他固定资产）64套，52.16万。

八、2018年度预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况的说明

　1、预算绩效管理工作开展情况。

市国资委根据部门整体支出绩效考评指标对2018年基本支出、项目支出等方面的情况进行自评,主要包括预算执行、预算管理、职责履行及履职效益等方面的情况。

2018年预算总收入：965.96万元，其中：基本支出230.84万元，项目支出735.13万元。2018年实际总支出：922.3万元，其中：基本支出187.18万元（人员经费145.38万元，日常公用经费41.8万元），项目支出735.13万元。全年预算总支出922.3万，预算执行率95.48%，预算绩效执行情况良好。

一是加强资金管理，建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出。提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性。强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管。

二是狠抓宣传教育，组织机关人员集中学习相关文件精神，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，大大强化了机关厉行节约管理意识，并结合工作的开展，逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

三是经费支出定期汇报，除按照财政要求对部门预算、三公经费进行例行公示外，根据经费支出情况，我委办公室定期向分管领导进行经费支出汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度管理和监督发挥了较好的作用。

2、部门决算中项目绩效情况。

项目支出绩效评价满分100分，主要评价预算管理、预算执行和做好国有企业改革、做好央（省）企对接工作、加强产权管理三个子目标等方面的情况。其中，预算执行率完成100%，预算调整率超出较多，自评得分73.5分，达成预期指标。

九、政府采购支出说明

2018年预算采购费用48.04万元，其中:货物采购计划48.04万元，服务采购计划0万元，工程类为0万元。2018年实际采购费用34.78万元，其中:货物采购实际34.78万元，服务采购实际0万元，工程类采购实际为0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出说明：2018年“三公”经费支出为2.24万元，“三公”经费支出较上年度同比减少50.98%，主要是公务车运行费用和公务接待支出减少。其中：

（一）因公出访0人次，因公出国费用为0万元，与去年持平；

（二）未购置公务用车，1台公务车运行费用为2.08万元（包括燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等）；较去年减少51.63%，主要原因是本部门严格控制公务用车使用、加强公务用车管理。

（三）公务接待费为0.16万元，接待考察学习4次，30余人次。公务接待费用较去年下降40.74%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，严格控制公务招待次数、招待标准。

十一、政府性基金财政拨款收入支出情况

2018年我委无政府性基金预算支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 第四部分  市国资委2018年部门决算表

附件： 市国资委2018年部门决算表